根據(jù)興證全球基金管理有限公司(以下簡(jiǎn)稱“本公司”)與浙商銀行股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“上述機(jī)構(gòu)”)簽訂的銷售協(xié)議,自2023年6月29日起,本公司增加上述機(jī)構(gòu)為興全多維價(jià)值混合型證券投資基金(以下簡(jiǎn)稱“上述基金”)的銷售機(jī)構(gòu),且本公司不對(duì)上述基金參加上述機(jī)構(gòu)申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠活動(dòng)(含定期定額投資)設(shè)折扣限制,具體優(yōu)惠費(fèi)率以上述機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
現(xiàn)將具體有關(guān)事項(xiàng)公告如下:
(資料圖片)
一、適用基金
基金名稱
興全多維價(jià)值混合型證券投資基金
基金簡(jiǎn)稱
興全多維價(jià)值混合 A
興全多維價(jià)值混合 C
基金代碼
007449
007450
注:本公司與上述機(jī)構(gòu)就上述基金的銷售建立代銷關(guān)系,上述基金的申購(gòu)、贖 回、定投、轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)的辦理規(guī)則以相關(guān)基金的公告為準(zhǔn)。
二、定期定額投資業(yè)務(wù)
1、凡申請(qǐng)辦理上述基金定投業(yè)務(wù)的投資者,須開立本公司開放式基金賬戶,具體開戶程序遵循上述機(jī)構(gòu)的相關(guān)規(guī)定。
2、上述基金的每期扣款(申購(gòu))最低金額為人民幣0.1元(含申購(gòu)費(fèi)),具體辦理要求以上述機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn),但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
3、定期定額申購(gòu)的申購(gòu)費(fèi)率和計(jì)費(fèi)方式與日常申購(gòu)業(yè)務(wù)相同,詳見本基金的《招募說(shuō)明書》(更新)。
4、關(guān)于基金定期定額投資業(yè)務(wù)的具體規(guī)則,敬請(qǐng)投資者詳細(xì)閱讀本公司相關(guān)公告。
三、基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)
1、基金轉(zhuǎn)換是指投資者可將其通過(guò)銷售機(jī)構(gòu)購(gòu)買并持有的本公司旗下某只開放式基金的全部或部分基金份額,轉(zhuǎn)換為本公司管理的,同一銷售機(jī)構(gòu)銷售的且屬同一注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的另一只開放式基金的份額的行為。
2、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)用由轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi)和轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)組成,即:基金轉(zhuǎn)換費(fèi)=轉(zhuǎn)出基金贖回費(fèi) + 轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。從申購(gòu)費(fèi)用低的基金向申購(gòu)費(fèi)用高的基金轉(zhuǎn)換時(shí),收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi);從申購(gòu)費(fèi)用高的基金向申購(gòu)費(fèi)用低的基金轉(zhuǎn)換時(shí),不收取轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)。
3、基金管理人規(guī)定上述基金最低轉(zhuǎn)換轉(zhuǎn)出及最低持有份額為0.1份。在上述機(jī)構(gòu)辦理基金轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)時(shí),具體辦理要求以上述機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn),但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
若基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中單只基金份額余額低于上述轉(zhuǎn)換最低份額,當(dāng)基金份額持有人申請(qǐng)將賬戶中該基金全部份額進(jìn)行轉(zhuǎn)換為另一只基金時(shí),不受上述轉(zhuǎn)換最低份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆轉(zhuǎn)換申請(qǐng)導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時(shí),基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強(qiáng)制贖回。
4、因注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)不同,僅允許注冊(cè)登記在相同注冊(cè)登記機(jī)構(gòu)的基金進(jìn)行轉(zhuǎn)換。FOF基金與非FOF基金之間不能相互轉(zhuǎn)換。
5、本公司將不對(duì)轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率設(shè)折扣限制,原轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。具體轉(zhuǎn)換補(bǔ)差費(fèi)折扣以銷售機(jī)構(gòu)為準(zhǔn)。
6、同一基金不同類別的基金份額間不開放相互轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù)。
四、最低申購(gòu)、贖回、持有份額限制
1、基金管理人規(guī)定上述基金每個(gè)基金賬戶首筆申購(gòu)的最低金額為人民幣0.1元,每筆追加申購(gòu)的最低金額為人民幣0.1元。投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理申購(gòu)業(yè)務(wù)時(shí),具體辦理要求以上述機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn),但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
2、基金管理人規(guī)定上述基金最低贖回、最低持有份額為0.1份。投資者在上述機(jī)構(gòu)辦理贖回業(yè)務(wù)時(shí),具體辦理要求以上述機(jī)構(gòu)的交易細(xì)則為準(zhǔn),但不得低于基金管理人規(guī)定的最低限額。
若基金份額持有人單個(gè)基金賬戶中單只基金份額余額低于上述最低贖回份額,當(dāng)基金份額持有人申請(qǐng)將賬戶中該基金全部份額贖回時(shí),不受上述最低贖回份額限制。當(dāng)基金份額持有人的某筆贖回申請(qǐng)導(dǎo)致單個(gè)基金賬戶的基金份額余額少于上述最低持有份額時(shí),基金管理人有權(quán)將余額部分基金份額強(qiáng)制贖回。敬請(qǐng)投資者注意贖回份額的設(shè)定。
五、申購(gòu)費(fèi)率優(yōu)惠方式
自2023年6月29日起,投資者通過(guò)上述機(jī)構(gòu)申購(gòu)(包括定期定額申購(gòu))上述基金,本公司將不對(duì)申購(gòu)(包括定期定額申購(gòu))費(fèi)率設(shè)折扣限制,原申購(gòu)費(fèi)率為固定費(fèi)用的,則按原費(fèi)率執(zhí)行。具體優(yōu)惠費(fèi)率以上述機(jī)構(gòu)官方公告為準(zhǔn)。
基金費(fèi)率詳見基金合同、招募說(shuō)明書(更新)等法律文件,以及本公司發(fā)布的最新業(yè)務(wù)公告。上述優(yōu)惠活動(dòng)解釋權(quán)歸上述機(jī)構(gòu)所有。
● 銷售機(jī)構(gòu)情況
浙商銀行股份有限公司
公司網(wǎng)站:https:// www.czbank.com/
客服電話:95527
*上述機(jī)構(gòu)已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒發(fā)的基金銷售業(yè)務(wù)資格證書
投資者也可通過(guò)以下途徑咨詢有關(guān)詳情
興證全球基金管理有限公司客服電話:400-678-0099(免長(zhǎng)話費(fèi)) 、021-38824536
興證全球基金管理有限公司網(wǎng)站:https://www.xqfunds.com/
通過(guò)在線客服直接咨詢或轉(zhuǎn)人工咨詢相關(guān)事宜。
風(fēng)險(xiǎn)提示:本公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn),但不保證基金一定盈利,也不保證最低收益。投資有風(fēng)險(xiǎn),敬請(qǐng)投資人認(rèn)真閱讀基金的相關(guān)法律文件,并選擇適合自身風(fēng)險(xiǎn)承受能力的投資品種進(jìn)行投資。
特此公告。
興證全球基金管理有限公司
2023年6月29日
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